Wie Kreditoren Zahlungen über CAMT bestätigen ?
Die bisherigen Kontoauszüge in Papierform können durch CAMT-Dateien ersetzt und so automatisch bearbeitet werden. Um Ihre Kreditorenzahlungen via CAMT bestätigen zu können, müssen Sie zufor Ihr Finanzinstitut mit ISO 20022 Konfigurieren..
Bahandeln Sie eine CAMT-Datei
- Im Menü Einkauf - Kreditorenzahlungen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche CAMT
- Im Fenster «Eine CAMT-Zahlungsdatei einlesen » wählen Sie das gewünschte Finanzinstitut
- Klicken Sie auf die Schaltfläche «Herunterladen »
- Unter der Option CAMT-Datei behandeln Sie die Datei, die Sie herunterladen wollen.
Bemerkung
Standardmässig wird die Datei im folgenden Ordner abgelegt: {Datenbank}/Documents/Bank/{Name der Bank}. Sie können diesen Pfad ändern, indem Sie auf die Schaltfläche « Durchsuchen » klicken.
Zahlungen mit CAMT bestätigen
- Aktivieren Sie die verschiedenen Zahlungen, die Sie bestätigen wollen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche «Zahlungen bestätigen »
- Ein Berichtfenster wird geöffnet und zeigt Ihnen die bestätigten Zahlungen an. Sie können diese Liste anzeigen, ausdrucken, senden oder exportieren.
- Schliessen Sie dieses Fenster mit dem Kreuz oben rechts
Verlauf
Wenn alle in des Camt-Datei enthaltenen Transaktionen verarbeitet wurden, bietet Ihnen Winbiz automatisch die Archivierun an.