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Wie eine oder mehrere Buchungen aus einer Datei importieren ?

Mit dem Importmodul können Sie Einzelbuchungen aus einer Datei importieren. Es ist nicht möglich, Mehrfachbuchungen zu importieren.

 

Buchungen importieren

  1. Gehen Sie zum Menü Buchhaltung, Buchungen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktionen".
  3. Wählen Sie Importieren, Exportieren und klicken Sie dann auf "Standardimport".
  4. Wählen Sie das Format der Datei aus.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "...", um nach der zu importierenden Datei zu suchen.
  6. Wählen Sie ggf. die Dateikonvertierung aus.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren".

Dateiformat

Wählen Sie das Format der Quelldatei. Es werden mehrere Formate unterstützt:

 

dBase, XBasE

DBF

Mit Semikolon abgegrenzt

CSV

Lotus Symphony 1

WRK

System Data Format

SDF

Abgegrenzt mit Zwischenräumen

TXT

Mit Kommas und Anführungszeichen abgegrenzt

CSV

Lotus Symphony 1.1/1.2

WR1

Data Inter change Format

DIF

Mit Tabulatoren abgegrenzt

TXT

Lotus 123 1A

WKS

Microsoft Excel 2.0 - 11 (nicht verfügbar auf Winbiz Cloud)

XLS, XLSX

Framework II

FW2

Mit Kommas abgegrenzt

TXT

Lotus 123 2.x

WK1

Microsoft Multiplan 4.01

MOD

Paradox 3.5, 4.0

DB

Mit Semikolon abgegrenzt

TXT

Lotus 123 3.x

WK3

Symbolic Link Format

SYLK

RapidFile 1.2

RPD

 

Option

Beschreibung

Name der Datei

Klicken Sie auf die Schaltfläche "...", um nach der zu importierenden Datei zu suchen.

Umwandlung

Wählen Sie die Art der Konvertierung für den Import dieser Datei. Die folgenden Konvertierungen stehen zur Verfügung:

·  Windows (1252)

·  DOS (850)

·  UTF-8 (TXT)

Optionen

Erweiterung von Abkürzungen: Wenn Sie vordefinierte Buchungen in Ihrem Buchhaltungsordner verwenden, können Sie einen Code (Kurzbeschreibung) in die Beschriftung der zu importierenden Buchung eingeben. Von Amts wegen wird der Code durch den Text der Beschriftung ersetzt. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Soll- und Haben-Konten sowie der Betrag der vordefinierten Buchung importiert, vorausgesetzt, diese Informationen sind in Ihrer Datei enthalten. Die Mehrwertsteuer und die Analytik werden nicht automatisch übernommen.

Erster Datensatz importieren: Wenn die erste Zeile Ihrer Datei die Spaltenüberschriften enthält, sollten Sie diese Option nicht aktivieren.

Nach dem Import archivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datei nach dem Import der Buchungen zu archivieren. Die Datei wird in das Verzeichnis des Buchhaltungsordners in der Datenbank verschoben.

Übersicht

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten der importierten Datei anzuzeigen.

Importieren

Startet den Import der Datei. Ungültige Buchungen werden ignoriert. Nach dem Import können Sie die ungültigen Buchungen ansehen und korrigieren.

 

Struktur der Quelldatei

Die Quelldatei muss folgendermassen strukturiert sein:

Feldnr.

Feldname

Beschreibung

Datentypen

Länge

Dezimalstellen

Feldinhalt

1

Datum

Datum

Datum

10

-

Obligatorisch

2

Beleg

Belegnummer

Zeichen

10

-

Fakultativ

3

Buchungstext

Buchungstext

Zeichen

100

-

Obligatorisch

 

Wenn das Import bedenkt eine vordefiniert Buchung können Sie ihren Kode (Kurzbeschreibung) setzen.

4

Cpt_debit

Sollkonto

Zeichen

12

-

Obligatorisch

5

Cpt_credit

Habenkonto

Zeichen

12

-

Obligatorisch

6

Betrag

Betrag

Numerisch

15

2

Obligatorisch

7

Journal

Journal

Zeichen

1

-

Fakultativ, zul. Codes:

 

d : Verschiedenes

s : Löhne

a : Einkäufe

v : Verkäufe

i : Inventare

m : Abschreibungen

o : Anfangssalden

b : Jahresabschluss

x : Zu stornieren

8

ME_cours

Wechselkurs

Numerisch

12

6

Obligatorisch, wenn Buchung in Fremdwährung

9

ME_mnt

Betrag Fremdwährung

Numerisch

15

2

Obligatorisch, wenn Buchung in Fremdwährung

10

TVA_taux

MWST-Satz

Numerisch

5

2

Obligatorisch, wenn MWST-Buchung

 

Bemerkung: Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird der Satz der MWST-Art auf der Grundlage des Inhalts von Feld 20 übernommen. Ansonsten wird er aus dem Konto übernommen.

11

TVA_mnt

MWST-Betrag

Numerisch

15

-

Obligatorisch, wenn MWST-Buchung

12

TVA_cpt

Von der MWST betroffenes Konto

Zeichen

1

-

Obligatorisch, wenn MWST-Buchung, zulässige Codes:

 

d : MWST-Sollkonto

c : MWST-Habenkonto

13

TVA_typ

MWST-Art

Numerisch

1

-

Obligatorisch, wenn MWST-Buchung, zulässige Codes:

1: Keine MWST

2: Geschuldete MWST (abzuführen)

3: Vorsteuer

4: Ohne Steuer

 

Bemerkung: Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird die MWST-Art auf der Grundlage des Inhalts von Feld 20 übernommen. Ansonsten wird sie aus dem Konto übernommen. 

14

TVA_meth

 

MWST-Verfahren Brutto oder Netto

Numerisch

1

-

 

Obligatorisch, wenn MWST-Buchung, zulässige Codes:

 

1: Brutto

2: Netto

 

Bemerkungen: Wenn Sie Nettobuchungen importieren erstellt WinBIZ automatisch eine zweite Buchungszeile mit MWST. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird die Methode der MWST-Art auf der Grundlage des Inhalts von Feld 20 übernommen. Ansonsten wird sie aus dem Konto übernommen. Als letzte Möglichkeit wird die Bruttomethode verwendet. .

15

TVA_soum

Mehrwertsteuerpflichtiger Anteil in %

Numerisch

3

-

Fakultativ, wenn dieser Wert nicht angegeben wird, verwendet WinBIZ automatisch 100% als mehrwertsteuerpflichtigen Anteil.

16

Ecr_monnai

Fremdwährungscode

Numerisch

4

-

Sekundärer Schlüssel. Der primäre Schlüssel ist von der Datei  MONNAI.DBF abhängig.

 

Wert null, wenn Buchungswährung nur Landeswährung

17

Ecr_monqte

Menge der börsennotierten Fremdwährung

Numerisch

6

-

Wert 0, wenn Buchungswährung nur Landeswährung.

18

Comment

 

Zeichen

80

-

Diese Spalte wird beim Import ignoriert.

19

Ecr_ana

Buchung Kostenrechnung

Zeichen

20

-

Nummer des Kostenrechnungskontos, kein Verteilungsschema

20

Ecr_vtcode

MwSt Code oder Ziffer

Zeichen

20

-

Beispiel MwSt Code:

<vt_code=xxx> : Code der MwSt-Art

 

Beispiel MwSt Ziffer:

<vt_number=xxx> : MwSt Ziffer

 

Allgemeine Anmerkungen zum Import

  • Im Prinzip muss die zu importierende Datei alle oben genannte Felder enthalten, wobei die Reihenfolge der Spalten massgebend ist.
  • Wenn Sie Buchungen ohne Fremdwährungen oder MWST importieren, können Sie eine Datei erstellen, die nur die Spalten 1 bis 6 (Betrag) oder 1 bis 7 (Journal) enthält.
  • Wenn Sie Buchungen mit Fremdwährungen importieren, erstellen Sie eine Datei mt allen Spalten von 1 bis 9 (Betrag Fremdwährung) sowie die Spalten 16 und 17.
  • Wenn Sie Mehrwertsteuerbuchungen importieren, erstellen Sie eine Datei mit allen Spalten von 1 bis 15 (Mehrwertsteuerpflichtiger Anteil). Wenn Sie Mehrwertsteuerbuchungen ohne Fremdwährungen importieren, müssen Sie auch die Spalten der Fremdwährungen einschliessen, auch wenn diese keinen einzigen Wert enthalten.
  • Die fakultativen Felder müssen vorhanden sein, können aber leer sein.
  • Der Feldname (Spaltenüberschriften) bestimmt nicht unbedingt dessen Inhalt. Wenn Sie dBase-Dateien (DBF) importieren, darf der Feldname 10 Zeichen nicht überschreiten, darf keine Buchstaben mit Akzenten und keine Leerzeichen enthalten. Beispiel: Anstatt "MWST Verfahren" verwenden Sie MWST_Verf.
  • Manche Anwendungen können den Wert NULL erzeugen. Diese Art von Wert wird beim Import nicht immer unterstützt. Die einzige Möglichkeit festzustellen, ob die von Ihrer Anwendung erstellte Datei verwendet werden kann, ist, es auszuprobieren. Im Normalfall enthält ein leeres Feld eine Leerzeichenkette, ein numerisches Feld enthält die Ziffer Null usw.
  • Um Dubletten zu vermeiden, werden die Buchungen beim Import automatisch nummeriert.

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