Wie eine oder mehrere Buchungen aus einer Datei importieren ?
Mit dem Importmodul können Sie Buchungen aus einer Datei importieren.
Buchungen importieren
- Im Menü Buchhaltung, Buchungen
- Auf Aktionen klicken
- Wählen Sie Importieren, Exportieren und klicken Sie auf Standardimport
- Wählen Sie das Dateiformat
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "...", um die zu importierende Datei zu suchen
- Falls erforderlich, wählen Sie die Dateikonvertierung
- Klicken Sie auf Importieren
Dateiformat
Wählen Sie das Format der Quelldatei. Es werden mehrere Formate unterstützt:
- dBase, XBase (DBF).
- Trennzeichen Leerschlag (TXT).
- Trennzeichen Tabulator (TXT).
- Trennzeichen Komma (TXT).
- Trennzeichen Semikolon (TXT).
- Trennzeichen Semikolon (CSV).
- Trennzeichen Komma und Anführungszeichen (CSV).
- Lotus 123 1A (WKS).
- Lotus 123 2.x (WK1).
- Lotus 123 3.x (WK3).
- Lotus Symphony 1 (WRK).
- Lotus Symphony 1.1/1.2 (WR1).
- Microsoft Excel 2.0 - 11 (XLS, XLSX).
- Microsoft Multiplan 4.01 (MOD).
- Symbolic Link Format (SYLK).
- System Data Format (SDF).
- Data Inter change Format (DIF).
- Framework II (FW2).
- Paradox 3.5, 4.0 (DB).
- RapidFile 1.2 (RPD).
Dateiname
Klicken Sie auf die Schaltfläche "...", um die zu importierende Datei zu suchen
Konvertierung
Wählen Sie die Art der Konvertierung für den Import dieser Datei. Folgende Konvertierungen sind verfügbar:
- Windows (1252)
- DOS (850)
- UTF-8 (TXT)
Einstellungen
- Erweiterung der Abkürzungen: wenn Sie in Ihrem Buchungsordnervordefinierte Buchungen verwenden, können Sie im Buchungstext der zu importierenden Buchung einen Code erfassen (Kurzbeschrieb). Der Code wird automatisch durch den Buchungstext ersetzt. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Debit- und Kreditkonten sowie der Betrag der vordefinierten Buchung importiert, sofern diese Informationen in Ihrer Datei angegeben wurden. Die MwSt sowie die Kostenrechnung werden nicht automatisch übernommen.
- Import der ersten Aufzeichnung: Wenn die erste Zeile Ihrer Datei die Spaltenüberschriften enthält, aktivieren Sie diese Einstellung nicht.
- Nach dem Import archivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datei nach dem Import der Buchungen zu archivieren. Die Datei wird in das Verzeichnis des Buchungsordners der Datenbank verschoben.
Vorschau
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten der importierten Datei anzuzeigen
Importieren
Startet den Dateiimport. Die ungültigen Buchungen werden ignoriert. Nach dem Import können Sie die ungültigen Buchungen einsehen und korrigieren.
Struktur der Quelldatei
Die Quelldatei muss folgendermassen strukturiert sein:
|
Feldnr. |
Feldname |
Beschreibung |
Datentypen |
Länge |
Dezimalstellen |
Feldinhalt |
|
1 |
Datum |
Datum |
Datum |
10 |
- |
Obligatorisch |
|
2 |
Beleg |
Belegnummer |
Zeichen |
10 |
- |
Fakultativ |
|
3 |
Buchungstext |
Buchungstext |
Zeichen |
100 |
- |
Obligatorisch
Wenn das Import bedenkt eine vordefiniert Buchung können Sie ihren Kode (Kurzbeschreibung) setzen. |
|
4 |
Cpt_debit |
Sollkonto |
Zeichen |
12 |
- |
Obligatorisch |
|
5 |
Cpt_credit |
Habenkonto |
Zeichen |
12 |
- |
Obligatorisch |
|
6 |
Betrag |
Betrag |
Numerisch |
15 |
2 |
Obligatorisch |
|
7 |
Journal |
Journal |
Zeichen |
1 |
- |
Fakultativ, zul. Codes:
d : Verschiedenes s : Löhne a : Einkäufe v : Verkäufe i : Inventare m : Abschreibungen o : Anfangssalden b : Jahresabschluss x : Zu stornieren |
|
8 |
ME_cours |
Wechselkurs |
Numerisch |
12 |
6 |
Obligatorisch, wenn Buchung in Fremdwährung |
|
9 |
ME_mnt |
Betrag Fremdwährung |
Numerisch |
15 |
2 |
Obligatorisch, wenn Buchung in Fremdwährung |
|
10 |
TVA_taux |
MWST-Satz |
Numerisch |
5 |
2 |
Obligatorisch, wenn MWST-Buchung
Bemerkung: Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird der Satz der MWST-Art auf der Grundlage des Inhalts von Feld 20 übernommen. Ansonsten wird er aus dem Konto übernommen. |
|
11 |
TVA_mnt |
MWST-Betrag |
Numerisch |
15 |
- |
Obligatorisch, wenn MWST-Buchung |
|
12 |
TVA_cpt |
Von der MWST betroffenes Konto |
Zeichen |
1 |
- |
Obligatorisch, wenn MWST-Buchung, zulässige Codes:
d : MWST-Sollkonto c : MWST-Habenkonto |
|
13 |
TVA_typ |
MWST-Art |
Numerisch |
1 |
- |
Obligatorisch, wenn MWST-Buchung, zulässige Codes: 1: Keine MWST 2: Geschuldete MWST (abzuführen) 3: Vorsteuer 4: Ohne Steuer
Bemerkung: Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird die MWST-Art auf der Grundlage des Inhalts von Feld 20 übernommen. Ansonsten wird sie aus dem Konto übernommen. |
|
14 |
TVA_meth
|
MWST-Verfahren Brutto oder Netto |
Numerisch |
1 |
- |
Obligatorisch, wenn MWST-Buchung, zulässige Codes:
1: Brutto 2: Netto
Bemerkungen: Wenn Sie Nettobuchungen importieren erstellt WinBIZ automatisch eine zweite Buchungszeile mit MWST. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, wird die Methode der MWST-Art auf der Grundlage des Inhalts von Feld 20 übernommen. Ansonsten wird sie aus dem Konto übernommen. Als letzte Möglichkeit wird die Bruttomethode verwendet. . |
|
15 |
TVA_soum |
Mehrwertsteuerpflichtiger Anteil in % |
Numerisch |
3 |
- |
Fakultativ, wenn dieser Wert nicht angegeben wird, verwendet WinBIZ automatisch 100% als mehrwertsteuerpflichtigen Anteil. |
|
16 |
Ecr_monnai |
Fremdwährungscode |
Numerisch |
4 |
- |
Sekundärer Schlüssel. Der primäre Schlüssel ist von der Datei MONNAI.DBF abhängig.
Wert null, wenn Buchungswährung nur Landeswährung |
|
17 |
Ecr_monqte |
Menge der börsennotierten Fremdwährung |
Numerisch |
6 |
- |
Wert 0, wenn Buchungswährung nur Landeswährung. |
|
18 |
Comment |
|
Zeichen |
80 |
- |
Diese Spalte wird beim Import ignoriert. |
|
19 |
Ecr_ana |
Buchung Kostenrechnung |
Zeichen |
20 |
- |
Nummer des Kostenrechnungskontos, kein Verteilungsschema |
|
20 |
Ecr_vtcode |
MwSt Code oder Ziffer |
Zeichen |
20 |
- |
Beispiel MwSt Code: <vt_code=xxx> : Code der MwSt-Art
Beispiel MwSt Ziffer: <vt_number=xxx> : MwSt Ziffer |
Allgemeine Anmerkungen zum Import
- Im Prinzip muss die zu importierende Datei alle oben genannte Felder enthalten, wobei die Reihenfolge der Spalten massgebend ist.
- Wenn Sie Buchungen ohne Fremdwährungen oder MWST importieren, können Sie eine Datei erstellen, die nur die Spalten 1 bis 6 (Betrag) oder 1 bis 7 (Journal) enthält.
- Wenn Sie Buchungen mit Fremdwährungen importieren, erstellen Sie eine Datei mt allen Spalten von 1 bis 9 (Betrag Fremdwährung) sowie die Spalten 16 und 17.
- Wenn Sie Mehrwertsteuerbuchungen importieren, erstellen Sie eine Datei mit allen Spalten von 1 bis 15 (Mehrwertsteuerpflichtiger Anteil). Wenn Sie Mehrwertsteuerbuchungen ohne Fremdwährungen importieren, müssen Sie auch die Spalten der Fremdwährungen einschliessen, auch wenn diese keinen einzigen Wert enthalten.
- Die fakultativen Felder müssen vorhanden sein, können aber leer sein.
- Der Feldname (Spaltenüberschriften) bestimmt nicht unbedingt dessen Inhalt. Wenn Sie dBase-Dateien (DBF) importieren, darf der Feldname 10 Zeichen nicht überschreiten, darf keine Buchstaben mit Akzenten und keine Leerzeichen enthalten. Beispiel: Anstatt "MWST Verfahren" verwenden Sie MWST_Verf.
- Manche Anwendungen können den Wert NULL erzeugen. Diese Art von Wert wird beim Import nicht immer unterstützt. Die einzige Möglichkeit festzustellen, ob die von Ihrer Anwendung erstellte Datei verwendet werden kann, ist, es auszuprobieren. Im Normalfall enthält ein leeres Feld eine Leerzeichenkette, ein numerisches Feld enthält die Ziffer Null usw.
- Um Dubletten zu vermeiden, werden die Buchungen beim Import automatisch nummeriert.