Wie importiert man einen Kontenplan?
Sie können einen Kontenplan in Winbiz importieren. Diese Daten können aus einer anderen betriebswirtschaftlichen Anwendung stammen, aus einer Liste in einem Excel-Arbeitsblatt, etc.
Die beim Import erkannten Dateiformate sind folgende :
- WinBIZ-Daten
- dBase 3, 4, 5 (*.DBF)
- Microsoft Excel (*.XLS)
- Textdateien (*.TXT, *.CSV)
Struktur der Quelldatei
Die Quelldatei sollte wie folgt strukturiert sein:
| Feld-Nr. | Quelle | Beschreibung | Beispiel | Kommentar | Übereinstimmung von Feldern |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopfzeile | no_class | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Obligatorisch,
1 = Aktiv 2 = Passiv 3 = Aufwand 4 = Erträge 5 = Betriebsfremde Erträge und Aufwendungen 6 = Abschluss |
KLASSE |
| 2 | Kopfzeile | Nummer | 1000, 3200 | Obligatoire | NUMMER |
| 3 | Kopfzeile | Konto | Kasse, Warenverkäufe | Obligatoire | KONTO |
| 4 | Kopfzeile | Klassenzusatz | 1, 2 |
Facultatif, Ce champ est obligatoire uniquement pour la classe 5, il permet de définir si il s'agit d'une charge ou d'un produit hors exploitation. 1 = Charges hors exploitation 2 = Produits hors exploitation |
Einen Kontenplan importieren
1. Gehen Sie zum Menü Extras, Importieren, Exportieren.
2. Klicken Sie auf Importassistent.
3. Wählen Sie im Importassistenten die Option "Kontenplan".
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
5. Wählen Sie in Schritt 1 das Format der Quelldatei und ihren Speicherort aus.
| Winbiz-Daten | Wählen Sie das Jahr des Buchhaltungsordners, aus dem die Adressen importiert werden sollen. |
| dBase 3, 4, 5 (*.DBF) | Klicken Sie auf Durchsuchen, um die zu importierende Datei auszuwählen. |
| Microsoft Excel (*.XLS) | Klicken Sie auf Durchsuchen, um die zu importierende Datei auszuwählen. |
| Fichier texte (*.TXT, *.CSV) | Klicken Sie auf Durchsuchen, um die zu importierende Datei auszuwählen und wählen Sie das Feldtrennzeichen. |
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
7. Stellen Sie in Schritt 2 eine Übereinstimmung zwischen den Excel-Spaltentiteln (importierte Felder) und den Winbiz-Feldern her.
Beispiel: Ordnen Sie das Feld NO_CLASSE (importierte Felder) dem Feld CLASSE (Winbiz-Felder) zu.
Das Feld "Wert, wenn leer" ermöglicht es Ihnen, einen Wert zu definieren, der importiert werden soll, falls das Feld keine Informationen enthält.
Hinweis
Mit der Schaltfläche "Speichern" können Sie die festgelegten Übereinstimmungen in einer Datei speichern, damit Sie sie schnell anwenden können, wenn Sie einen neuen Import durchführen müssen. Über die Schaltfläche "Wiederherstellen" können Sie die Datei mit den Übereinstimmungen wiederherstellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
Es wird eine Meldung angezeigt, wenn nicht alle Felder der zu importierenden Datei in der Zuordnungstabelle definiert wurden. - Überprüfen Sie in Schritt 3, ob die Vorschau korrekt ist, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Weiter".
- Im letzten Schritt des Assistenten klicken Sie auf Fertig stellen, um den Import zu starten. Eine Meldung wird angezeigt, wenn der Import abgeschlossen ist.
Wichtig
Wenn Sie Daten aus einer Excel-Datei importieren, müssen die Daten im ersten Blatt der Excel-Arbeitsmappe platziert werden.