Wie die Debitorenrechnungen für CAMT einrichten ?
Die bisherigen Kontoauszüge in Papierform können durch CAMT-Dateien ersetzt und so automatisch bearbeitet werden. Um Ihre Dateien.xml via CAMT verbuchen zu können, müssen Sie zuvor Ihr Finanzinstitut mit ISO 20022 Konfigurieren.
Downloaden Sie die CAMT-Datei/en
- Im Menü Verkauf - Debitorenzahlungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche CAMT.
- Im Fenster Eine CAMT-Zahlungsdatei einlesen wählen Sie das gewünschte Finanzinstitut.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen.
- Unter der Option CAMT-Datei behandeln Sie die Datei, die Sie herunterladen wollen.
Bemerkung
Standardmässig wird die Datei/en im folgenden Ordner abgelegt/en: {Datenbank}/Documents/Bank/{Name der Bank}. Sie können diesen Pfad ändern, indem Sie auf die Schaltfläche « Durchsuchen » klicken.
Zahlungen via CAMT verbuchen
- Prüfen Sie die Zuweisung der Zahlungen:
- Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, machen Sie einen rechten Mausklick auf die Zahlung und wählen Sie Diese Zahlung einem anderen Dokument zuweisen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungen verbuchen.
- Ein Berichtfenster wird geöffnet und zeigt Ihnen die bestätigten Zahlungen an. Sie können diese Liste anzeigen, ausdrucken, senden oder exportieren.
- Schliessen Sie dieses Fenster mit dem Kreuz oben rechts.
Hinweis
Ab Version 9.0.3345 vom 22. Oktober 2018 wird die vom Finanzinstitut in der CAMT-Datei angegebene Adresse übernommen, falls beim Drucken einer Liste von Debitorenzahlungen Zahlungen zurückgewiesen werden.
- Schließen Sie dieses Fenster mit dem Kreuz in der oberen rechten Ecke.
Buchungen manuell erfassen
- Öffnen Sie die Registerkarte Zur Kontrolle.
- Hier finden Sie alle Bewegungen, die in der CAMT-Datei enthalten sind, aber keinen Bezug zu den in Winbiz erfassten Dokumenten haben (z. B. Bearbeitungsgebühren, Steuern usw.).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Buchung erstellen.
- Erfassen Sie die erforderlichen Informationen im Fenster Buchung – Erstellen und klicken Sie anschliessend auf OK.
Verlauf
Wenn alle in der CAMT-Datei enthaltenen Transaktionen verarbeitet wurden, schlägt Winbiz Ihnen automatisch vor, die Datei zu archivieren. Sie können sie jedoch wiederverwenden, indem Sie auf die Schaltfläche Verlauf klicken und dann auf Auswählen klicken.
Optionen
Debitorenzahlungen
| Optionen | Beschreibung |
|---|---|
| Skontierte Rechnungen akzeptieren bis | Erfassen Sie den maximalen Skonto in Prozent. Wenn der bezahlte Betrag niedriger ist als der zulässige Skonto wird die Rechnung automatisch quittiert. In der Liste Skontokonto wählen Sie das Konto, in dem die Skonti verbucht werden sollen. |
| Skontokonto | In der Liste Skontokonto wählen Sie das Konto, in dem die Skonti verbucht werden sollen. |
| Überzahlungen akzeptieren bis | Erfassen Sie den Prozentsatz oder akzeptierten Überbetrag (zum Beispiel für Mahngebühren und Verzugszinsen). Wenn der bezahlte Betrag niedriger ist als der zulässige Prozentsatz oder Betrag wird die Rechnung automatisch quittiert. In der Liste Skontokonto für Überzahlungen wählen Sie das Konto, in dem die Überzahlungen verbucht werden sollen. |
| Skontokonto für Überzahlungen | In der Liste Skontokonto für Überzahlungen wählen Sie das Konto, in dem die Überzahlungen verbucht werden sollen. |
Dokumente
| Optionen | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahlungen akzeptieren | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die Anzahlung auf eine Rechnung verbuchen. Ansonsten werden Teilzahlungen nicht verbucht. |
| Wenn die Forderung offen ist, die Zahlung der nächsten offenen Rechnung für dasselbe Objekt zuweisen | Wenn der vom Kunden verwendete ESR bereits quittiert wurde, begleicht <%WINBIZ%> die nächste offene Rechnung. Wenn der Kunde z.B. für die Bezahlung von Mieten einen Dauerauftrag erteilt, ist der ESR bei jeder Zahlung identisch, während das Programm für jeden Monat eine unterschiedliche Rechnungsnummer vorsieht. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Zahlung automatisch verbucht. |
| Im folgenden Geschäftsjahr suchen | Wenn die Rechnung im laufenden Geschäftsjahr nicht gefunden wird, sucht <%WINBIZ%> die Rechnung im folgenden Geschäftsjahr. |
Rechnungsnummer
Position von rechts
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| Automatisch bestimmen | Gelesen wird ab dem 3. Zeichen |
| Letzte Position, keine Schlüsselzahl | Gelesen wird ab der 1. Zahl |
| -1 (vorletzte Position) | Gelesen wird ab der 2. Zahl |
| -2 (vorletzte Position) | Gelesen wird ab der 3. Zahl |
| -3 | Gelesen wird ab der 4. Zahl |
| -4 | Gelesen wird ab der 5. Zahl |
| -5 | Gelesen wird ab der 6. Zahl |
| -6 | Gelesen wird ab der 7. Zahl |
| -7 | Gelesen wird ab der 8. Zahl |
| -8 | Gelesen wird ab der 9. Zahl |
| Optionen | Beschreibung |
|---|---|
| Länge | Legen Sie fest, wie viele Ziffern eingelesen werden sollen. |