Aktivierung der automatischen Verbuchung
Diese Funktion ist ab dem Update 9.0.5951 vom 10.12.2025 verfügbar.
Aktivierung der Bankabstimmung
- Gehen Sie zum Menü "Extras“" – "Optionen".
- Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Buchhaltung".
- Klicken Sie auf "Buchungen".
- Wählen Sie im Abschnitt "CAMT-Dateien lesen" die Option "Automatische Verarbeitung von CAMT-Dateien" aus der Dropdown-Liste aus.
- Klicken Sie auf "OK".
Einstellungen für Ihr Finanzinstitut
Hinweis
Beim Einlesen der CAMT-Datei überprüft Winbiz die in der Datei enthaltene IBAN-Nummer. Wenn kein Finanzinstitut diese IBAN enthält, kann die Datei nicht verarbeitet werden. Sie müssen dann die Zahlungsmethode für das Finanzinstitut erstellen, das dieser IBAN entspricht.
- Um eine Bank- oder Postzahlungsmethode anzulegen oder zu ändern, gehen Sie zum Menü Adressen – Finanzinstitute und Zahlungsmethoden.
2. Geben Sie auf der Registerkarte „Bank“ die IBAN-Nummer sowie die Clearing-Nummer des Finanzinstituts ein.
3. Überprüfen Sie auf der Registerkarte „Zahlungsauftrag“, ob der Dateiübertragungsmodus auf ISO 20022 oder ISO 20022 – SPS 2023 eingestellt ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Finanzinstitut, welche Standards unterstützt werden.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte „Buchhaltung” das Hauptbuchkonto aus, das Ihrem Finanzinstitut entspricht.