Wie kann ich Gläubigerzahlungen in Fremdwährung erstellen?
Mit dem Zahlungsvorgang an Gläubiger können Sie Rechnungen von Gläubigern begleichen und eventuell einen gedruckten oder elektronischen Zahlungsauftrag erstellen. Wenn Sie ein Bank- oder Postkonto in einer Fremdwährung haben, können Sie eine Zahlungsmethode erstellen, die mit diesem Konto verknüpft ist, und die Zahlungen in der Währung des Kontos verbuchen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Gläubigerzahlung zu verbuchen:
- Erstellen Sie einen Zahlungsauftrag.
- Zahlung aus dem Dokument erstellen.
Erstellen eines Zahlwegs in Fremdwährung
1. Gehen Sie zum Menü Adressen, Finanzinstitute.
2. Wählen Sie Finanzinstitute und Zahlungsmethoden.
3. Klicken Sie auf Neu
4. Wählen Sie die Art der Zahlungsmethode. Zum Beispiel: Bank
5. Geben Sie die Informationen des Finanzinstituts ein.
6. Wählen Sie auf der Registerkarte Buchung ein Konto aus dem Kontenplan in Fremdwährung. Um ein Konto in Fremdwährung anzulegen, lesen Sie Konten in Fremdwährung.
7. Speichern Sie die Zahlungsmethode.
Erstellen einer Gläubigerzahlungsanweisung in Fremdwährung
1. Gehen Sie zum Menü Einkaufen, Zahlungen an Kreditoren.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Wählen Sie unter Zu belastendes Konto ein Finanzinstitut in Fremdwährung aus.
4.Wählen Sie unter Kursdifferenzen die gewünschte Option :
- Kursdifferenzen zu heutigem Kurs berechnen: Der in der Währung festgelegte Kurs wird für die Zahlung verwendet.
- Forderungskurs verwenden: Der in der Rechnung festgelegte Kurs wird für die Zahlung verwendet.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Dokumentenauswahl.
6. Wählen Sie die Rechnungen aus, die in Fremdwährung bezahlt werden sollen.
7. Klicken Sie auf Zahlungsauftrag erstellen.
Hinweis
Wenn Sie eine Zahlungsmethode in Fremdwährung ausgewählt haben, werden die ausgewählten Rechnungen unter Verwendung der in der Zahlungsmethode festgelegten Währung bezahlt. Wenn Sie eine Zahlungsmethode in lokaler Währung ausgewählt haben und die ausgewählten Rechnungen in Fremdwährung sind, wird die Zahlung mit der in der Rechnung festgelegten Währung durchgeführt.
Erstellen einer Fremdwährungszahlung aus dem Dokument
1. Gehen Sie zum Menü Einkaufen, Rechnungen von Kreditoren.
2. Öffnen Sie die Rechnung, die von der Zahlung betroffen ist.
3. Öffnen Sie die Registerkarte Kürzungen, Zahlungen und klicken Sie auf Neu.
4. Wählen Sie eine Zahlungsmethode in Fremdwährung aus. Die Felder Währungen werden automatisch aktiviert.
5. Geben Sie den in Fremdwährung gezahlten Betrag an.
6. Geben Sie den Kurs der Zahlung an.
7. Geben Sie die Wechselkursdifferenz ein. Sie können die Wechselkursdifferenz automatisch berechnen, indem Sie auf .
8. Speichern Sie die Zahlung.
Hinweis
Die in der Fremdwährung definierten Konten für Wechselkursdifferenzen werden verwendet, um die Wechselkursdifferenz der Zahlung zu verbuchen.