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Welches Format sollte ich verwenden, um Gläubigerzahlungen aus einer Datei zu importieren?

Art der Datei
CSV, durch Semikolon getrennter Text.
Feldbegrenzungszeichen
Semikolon oder Tabulator
Begrenzungszeichen für Datensätze
CRLF (CHR(10) + CHR(13))
Codepage
1252 ANSI (Event. 850 oder 437 ASCII)
Name der Datei
*.wdx

Es ist möglich, Zahlungen an Gläubiger zu importieren. Die Struktur ist identisch mit dem Format für den Import von Dokumenten, allerdings werden nur die folgenden Felder berücksichtigt:

Feld-Nr. Source Beschreibung Feldtyp Beispiel Kommentar
1 Kopfzeile Nr. der durch diese Zahlung beglichenen Rechnung N(10) 1000

Obligatorisch

2 Kopfzeile Art des Dokuments N(2) 46 Obligatorisch
46 Zahlung an Gläubiger
3 Kopfzeile Datum AAAAMMJJ ou JJ.MM.AAAA 20170329 ou 29.03.2017 Obligatorisch, mit oder ohne Trennzeichen
4 Kopfzeile Uhrzeit HH : MM 14:59 Fakultativ
5 Kopfzeile Referenz Libre Paiement solde Fakultativ
6 Kopfzeile Gesamtbetrag lokale Währung N(15, 2) 18350.50 Obligatorisch
7 Kopfzeile ISO-Währung C(3) USD Fakultativ, wenn nicht angegeben: lokale Währung
8 Kopfzeile Kurs N(12, 6) 1.28546 Fakultativ
9 Kopfzeile Betrag Fremdwährung N(15, 2) 14275.43 Fakultativ
...          
11 Kopfzeile Sammelkonto der Drittperson C(12) 1100, 2000 Fakultativ
12 Kopfzeile Diskontkonto C(12) 3090 Fakultativ
...          
145 Dokument Skontobetrag N(10, 2) 5.45 Fakultativ
146 Dokument Diskontbetrag in Fremdwährung N(10, 2) 5.45 Fakultativ
147 Dokument Code für die Zahlungsmethode C(40) CCP120 Fakultativ

Bemerkungen

  • Zahlungen werden standardmäßig mit der Option "Ausstehend" importiert, es sei denn, die Zahlungsmethode des Dokuments lautet "Kasse". In diesem speziellen Fall wird in der Bestätigung "OK" angezeigt.
  • Verrechnungszahlungen werden in diesem Import nicht verwaltet.
  • Die Wechselkursdifferenz wird nur berechnet, wenn es einen Wechselkursunterschied zwischen dem Dokument und der Zahlung gibt.

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