Wie verarbeitet man eine CAMT.053-Datei als Ganzes?
1. Zugriff auf Debitorenzahlungen:
- Gehen Sie in das Modul Verkauf und dann auf den Reiter Debitorenzahlungen.
- Klicken Sie auf den dedizierten CAMT-Button, um die Datei direkt zu öffnen. Normalerweise ist es jedoch erforderlich, auf Herunterladen zu klicken. Die Datei wird dann automatisch im XML-Format von Ihrer Bank abgerufen.
2. Debitorenzahlungen:
- Im Reiter Debitorenzahlungen finden Sie eine Liste aller Zahlungen, die von den Debitoren getätigt wurden.
- Im Reiter Kreditorenbestätigungen sehen Sie eine Liste der Zahlungen an Kreditoren mit Bestätigungsdaten und Transaktionsdetails.
- Der Reiter Löhne zeigt die Zahlungen an Mitarbeiter mit den entsprechenden Bestätigungs- und Valutadaten.
- Der Reiter Zu überprüfen enthält eine Zusammenfassung der verschiedenen Reiter sowie nicht zugeordnete Buchungen, wie etwa Bankgebühren.
3. Ausführung von Zahlungen:
- Wählen Sie die Debitorenzahlungen zur Ausführung aus.
- Speichern Sie die Zahlung, woraufhin das System die Ausführung bestätigt.
- Sie können die Zahlungsliste drucken. Diese enthält das Rechnungsdatum, den gezahlten Betrag und das Konto, auf das die Zahlung überwiesen wurde.
- Sobald die Zahlung gespeichert ist, werden alle Zeilen als bereits bezahlt markiert.
4. Bestätigung von Kreditorenzahlungen und Löhnen:
- Im Reiter Kreditorenbestätigungen bestätigen Sie alle getätigten Zahlungen.
- Im Reiter Löhne bestätigen Sie ebenfalls die Zahlungen in Übereinstimmung mit den Valutadaten.
- Nach der Bestätigung verschwinden die Zahlungen aus dem Reiter Zu überprüfen.
5. Erstellen zusätzlicher Buchungen:
- Sollte eine Zahlung eine manuelle Buchung erfordern, wie etwa eine Einzahlung am Schalter, schlägt das System standardmäßig ein Konto vor.
- Passen Sie das Konto bei Bedarf an und speichern Sie die Buchung.
6. Archivierung der Datei:
- Nach der Verarbeitung aller Daten bietet das System die Archivierung der Datei an.
- Wenn Sie dies bestätigen, wird die Datei archiviert und aus der aktuellen Ansicht entfernt. Sie können sie im Verlauf wiederfinden.
7. Überprüfung von Zahlungen:
- Überprüfen Sie die Liste der bestätigten Zahlungen im Reiter Kreditorenzahlungen und stellen Sie sicher, dass die Spalte Bestätigt korrekt ausgefüllt ist.
- Im Modul Löhne prüfen Sie, ob das Valutadatum korrekt aktualisiert wurde.
8. Verwendung von Buttons zum Abrufen einer CAMT-Datei:
- Der gleiche Button zur Dateiverarbeitung findet sich auch in anderen Modulen, wie etwa in Löhne. Dieser Button öffnet dasselbe Fenster, wobei der entsprechende Reiter, zum Beispiel zur Bestätigung der Löhne, bereits vorausgewählt ist.