Wie richte ich ein Überweisungskonto für automatische Buchungen beim Abschluss ein?
Sie haben die Möglichkeit, Winbiz so einzustellen, dass es beim Abschluss automatisch Buchungen im neuen Jahr erstellt. Warum zum Beispiel nicht die Überweisung aus dem Vorjahr auf das entsprechende Konto automatisieren.
Gehen Sie zum Menü Buchhaltung - Kontenplan und öffnen Sie das entsprechende Konto.
Gehen Sie auf die Registerkarte Abschluss
| Optionen | Beschreibungen |
|---|---|
| Überweisungskonto | Wählen Sie das Konto aus, auf das der Kontostand bei Schließung übertragen werden soll (z. B. Privatkonto auf Kapital). |
| Überweisungsbuchung | |
| Geschäftsjahr | Legen Sie fest, ob die Buchung im aktuellen oder im nächsten Jahr vorgenommen werden soll. |
| Buchungstext | Bezeichnung der Abschlussbuchung. |
| Übereinstimmung mit dem Kontenplan für das folgende Jahr | |
| Entsprechendes Konto |
Diese Option ist nur aktiv, wenn Sie eine Kontenplanersetzung vorgenommen haben und im Jahr vor der Ersetzung ein Konto anlegen. Sie müssen das Konto auswählen, mit dem es im neuen Kontenplan übereinstimmen soll. |
Die Buchung wird beim ersten Abschluss erstellt. Um die Buchung bei den folgenden Abschlüssen zu aktualisieren, müssen Sie in Schritt 4 des Abschlussassistenten das Kontrollkästchen "Anfangssalden und Kontenplan" aktivieren.