Comment importer un plan comptable ?

Vous pouvez importer un plan comptable vers Winbiz. Ces données peuvent provenir d'une autre application de gestion, d'une liste dans une feuille de calcul Excel, etc.

Les formats de fichier reconnus lors de l'importation sont les suivants :

  • Données WinBIZ
  • dBase 3, 4, 5 (*.DBF)
  • Microsoft Excel (*.XLS)
  • Fichiers texte (*.TXT, *.CSV)

Structure du fichier source

Le fichier source doit être structuré de la manière suivante :

N° champ Source Description Exemple Commentaire Correspondance de champs
1 En-tête no_classe 1, 2, 3, 4, 5, 6

Obligatoire,

 

1 = Actif

2 = Passif

3 = Charges

4 = Produits

5 = Produits et charges hors exploitation

6 = Bouclement

CLASSE

2 En-tête numéro 1000, 3200 Obligatoire NUMERO
3 En-tête Compte Caisse, Ventes de marchandises Obligatoire COMPTE
4 En-tête Complément de classe 1, 2

Facultatif,

Ce champ est obligatoire uniquement pour la classe 5, il permet de définir si il s'agit d'une charge ou d'un produit hors exploitation.

1 = Charges hors exploitation

2 = Produits hors exploitation

 

Importer un plan comptable

  1. Au menu Outils, Importer, Exporter
  2. Cliquez sur Assistant d'importations
  3. Dans l'assistant d'importation, sélectionnez « Plan comptable »
  4. Cliquez sur le bouton « Suivant »
  5. A l'étape 1, sélectionnez le format du fichier source et son emplacement.
    Données Winbiz Sélectionnez l'exercice du dossier comptable à partir duquel les adresses sont à importer
    dBase 3, 4, 5 (*.DBF) Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier à importer
    Microsoft Excel (*.XLS) Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier à importer
    Fichier texte (*.TXT, *.CSV) Cliquez sur Parcourir pour sélectionnez le fichier à importer et choisissez le séparateur de champs.

    Cliquez sur le bouton Suivant
  6. A l'étape 2, établissez une correspondance entre les titres des colonnes Excel (champs importés) et les champs Winbiz.
    Par exemple : faites correspondre le champ NO_CLASSE (champs importé) en face de champ CLASSE (Champs Winbiz).
    Le champ « Valeur si vide » permet de définir une valeur à importer dans le cas où le champ ne contient aucune information. 

    Remarque

    Le bouton « Enregistrer » permet d'enregistrer dans un fichier les correspondances définies afin de pouvoir les appliquer rapidement si vous devez effectuer une nouvelle importation. Le bouton « Restaurer » permet de récupérer le fichier contenant les correspondances.

  7. Cliquez sur le bouton « Suivant ».
    Un message s'affiche si tous les champs du fichier à importer n'ont pas été définis dans le tableau des correspondances.
  8. A l'étape 3, vérifiez que l'aperçu soit correct puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
  9. Dans la dernière étape de l'assistant, cliquez sur Terminer pour lancer l'importation. Un message s'affiche lorsque l'importation est terminée

Remarque

Lorsque vous importez des données depuis un fichier Excel, les données doivent être placées dans la première feuille du classeur Excel.

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