Comment gérer les comptes de clôture ?
Vous devez définir les comptes de clôture pour permettre au logiciel de générer automatiquement, lors du bouclement, les écritures de soldes initiaux et les écritures de résultat de l'exercice.
Comptes touchés lors de la création automatique des écritures de bouclement
Lors du bouclement le logiciel propose par défaut les derniers comptes utilisés pour cette opération dans le dossier en cours. Vous pouvez modifier ces informations.
- Au menu Fichier, Ouvrir
- Sélectionnez l'exercice
- Cliquez sur Boucler
- Cliquez sur Vérifier
- Cliquez sur Suivant
- L'étape 2 de l'assistant de bouclement vous permet de définir les comptes touchés
Compte bilan d'ouverture
Choisissez le compte de saisie servant à passer automatiquement les écritures de soldes initiaux lors de l'ouverture de l'exercice suivant. Ce compte peut appartenir à la classe Bouclement.
Libellé des écritures d'ouverture
Au bouclement de l'exercice, lors du transfert automatique des soldes des écritures, une écriture d'ouverture est créée automatiquement pour chaque compte de saisie du bilan. Vous pouvez indiquer le texte du libellé de chaque écriture d'ouverture. Ce texte est automatiquement suivi du titre du compte.
Comptes utilisés en cas de bénéfice
Choisissez le compte de passif et le compte de charge ou de bouclement dans lequel est passée l'écriture de bouclement en cas de bénéfice durant cet exercice.
Comptes utilisés en cas de déficit (perte)
Choisissez le compte d'actif et le compte de produit ou de bouclement dans lequel est passée l'écriture de bouclement en cas de perte durant cet exercice.
Remarque
Vous pouvez également définir un compte de bouclement directement dans un compte du plan comptable, le solde du compte y sera automatiquement transféré lors du bouclement. Pour plus d'informations, consultez Description des comptes.