Comment compenser une facture/note de crédit en monnaie étrangère ?
Vous souhaitez compenser une facture/note de crédit en monnaie étrangère.
Que ce soit pour un document créancier ou débiteur, la procédure sera la suivante :
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Créer une méthode de paiement de type Autre
- Allez au menu Adresses.
- Cliquez sur Instituts financiers, Nouveau.
- Sélectionner Autre
- Ajouter la méthode de paiement avec un compte d'attente en monnaie étrangère. Nommez-le "Compte d'attente" par exemple.
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Compenser la note de crédit avec le compte d'attente créé ci-dessus
- Ouvrez la note de crédit.
- Allez dans l'onglet Règlements.
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
- Choisissez le compte d'attente comme méthode de paiement.
- Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur OK.
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Compenser la facture avec le compte d'attente
- Ouvrez la facture.
- Allez dans l'onglet Règlements.
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
- Choisissez le compte d'attente comme méthode de paiement.
- Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur OK.