Comment compenser une facture/note de crédit en monnaie étrangère ?
Vous souhaitez compenser une facture/note de crédit en monnaie étrangère.
Que ce soit pour un document créancier ou débiteur, la procédure sera la suivante :
- Créer une méthode de paiement de type Autre
- Allez au menu Adresses
- Cliquez sur Instituts financiers, Nouveau
- Sélectionner Autre
- Ajouter la méthode de paiement avec un compte d'attente en monnaie étrangère
- Nommez-le"Compte d'attente" par exemple
- Compenser la note de crédit avec le compte d'attente créé ci-dessus
- Ouvrez la note de crédit
- Allez dans l'onglet Règlements
- Cliquez sur le bouton Nouveau
- Choisissez le compte d'attente comme méthode de paiement
- Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur OK
- Compenser la facture avec le compte d'attente
- Ouvrez la facture
- Allez dans l'onglet Règlements
- Cliquez sur le bouton Nouveau
- Choisissez le compte d'attente comme méthode de paiement
- Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur OK