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Automatisation des écritures comptables

Winbiz propose désormais un traitement automatisé des extraits de comptes bancaires qui permet d’imputer directement les informations contenues dans les fichiers CAMT sur les documents commerciaux contenues dans Winbiz ou de générer automatiquement les écritures en comptabilité générale.

Bien que le traitement reste inchangé, toutes les opérations liées aux fichiers CAMT sont désormais regroupées dans une seule fenêtre accessible depuis les modules Salaires, Commerce ou directement depuis la comptabilité.

Cette évolution facilite l’intégration des lignes CAMT en tant qu’écritures comptables, même lorsqu’aucun document associé n’existe dans le dossier.

• Si un document correspondant est trouvé : il est lié avec le document correspondant.

• Si aucun document n’est trouvé (par exemple une facture déjà payée) :

  1. vous pouvez l’attribuer manuellement à un autre document existant, ou

  2. créer une règle pour générer automatiquement une écriture comptable.

Même lorsqu’aucun document n’est identifié, vous gardez la possibilité de définir vos propres règles pour que les lignes CAMT soient comptabilisées directement.

Toutes les règles sont enregistrées et seront appliquées automatiquement lors des prochains imports CAMT.

La gestion des fichiers CAMT est désormais centralisée dans une seule fenêtre, accessible depuis les modules Salaires, Commerce ou directement via le menu Comptabilité - Écritures.

1. Création ou modification d'un règle

Les fichiers CAMT contiennent des informations standardisées (code et type de transaction, débit/crédit, nom, communication, montant, date, journal, etc.). Lors de leur lecture, Winbiz récupère automatiquement ces données pour préremplir le formulaire de création de règle, en fonction des informations transmises par votre institut financier.

Vous pouvez ensuite :

• créer une nouvelle règle adaptée à votre situation, ou

• modifier la règle proposée par défaut.

Les règles peuvent être définies selon différents critères :

1. Mot-clé dans le nom

2. Mot-clé dans la libellé

3. Plage de montants (fixe ou variable)

4. Journal

5. Compte de contrepartie en comptabilité générale

Une fois la règle définie, un aperçu de la réservation s'affiche à droite de l'écran pour vérification.

Une fois sauvegardée, la règle sera appliquée automatiquement à toutes les lignes similaires.

2. Attribuer un paiement manuellement à un autre document existant

2.1 Créer une règle pour générer une écriture automatique

Après avoir cliqué sur "Ajouter", certaines informations sont automatiquement préremplies.

Vous pouvez ensuite enregistrer la règle telle quelle ou la modifier en ajoutant vos propres critères.

2.2 Attribuer à un autre document

3. Après traitement du fichier :

• Sélectionnez les lignes à comptabiliser
• Validez pour créer les écritures comptables et les rapprochements éventuels avec les documents existants.

Archivage du fichier CAMT :

• Si toutes les lignes sont traitées, Winbiz propose automatiquement d’archiver le fichier.
• Si certaines lignes restent à traiter, le fichier demeure actif (vous pourrez l’archiver plus tard). 

Rappel
Tous les fichiers CAMT (traités ou non) peuvent être rechargés depuis l’historique, à tout moment, pour consultation ou poursuite du traitement.

Important
Si aucun document n’existe dans le dossier comptable, il est impératif de créer les instituts financiers de l’entreprise avec leurs informations bancaires (IBAN, QR-IBAN) et le compte de comptabilité générale associé.