Comment traiter les données de l'onglet "A vérifier" ?

Lorsque vous téléchargez vos paiements débiteurs CAMT, vous avez des informations dans l'onglet A vérifier. Ce dernier affiche en tout temps le nombre de mouvements à traiter contenus dans le fichier. Quand tout le contenu des autres onglets a été traité, il reste seulement les mouvements qui n'ont pas de correspondance avec des documents ou des paiements enregistrés dans Winbiz. Ce sont par exemple des frais ou des intérêts du compte, des prélèvements en espèce, des transferts depuis une autre plateforme.

Conseil

Je vous conseil d'aller voir la vidéo explicative

Les lignes qui s'affichent en noir sont celles que contienne le fichier camt.

Pour les lignes contenant l'action: Détail dans fichier camt.054, veuillez suivre les instructions dans l'article: Le détail de la transaction se trouve dans un fichier camt.054 séparé.

Les écritures qui s'affichent en rouge sont celles proposées par Winbiz. Il y a plusieurs cas de figure:

  • une différence entre les montants réconciliés (Winbiz et institut financier) et les montants du fichier camt
  • la suppression d'un paiement créancier dans Winbiz alors que le paiement a été transmis à l'institut financier
  • si l'institut bancaire ne retourne pas le détail des différences de change

Les écritures qui correspondent à ces mouvements peuvent être créées simplement depuis ce même formulaire :

  • Cliquez sur le bouton Créer l'écriture de chaque ligne

Dans le formulaire de l'écriture, un des deux comptes est repris de l'institut financier que vous avez choisi dans Winbiz. Le montant est celui du mouvement contenu dans le fichier camt. La date et le libellé proviennent aussi de la ligne du fichier. Le journal n'est pas modifiable, celui-ci provient des données reçues de l'institut financier.
Vous avez la possibilité de compléter les autres informations.

Lorsque vous cliquez sur OK, l'écriture est générée en comptabilité générale et la ligne correspondante disparaît de l'onglet A vérifier.

Une fois que toutes les données du fichier ont été traitées, un message vous propose d'archiver le fichier. Vous pouvez aussi archiver le fichier camt en cliquant sur Archiver dans l'onglet a vérifier.

 

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0