Comment puis-je créer des paiements créanciers en monnaie étrangère ?
L'opération de paiement aux créanciers permet d'acquitter les factures de créanciers et éventuellement, de générer un ordre de paiement imprimé ou électronique. Si vous possédez un compte bancaire ou postal en monnaie étrangère, vous pouvez créer une méthode de paiement liée à ce compte et enregistrer les paiements dans la monnaie du compte.
Vous avez 2 possibilités pour enregistrer un paiement créancier :
- Créer un ordre de paiement.
- Créer le paiement depuis le document.
Créer une méthode de paiement en monnaie étrangère
- Allez au menu Adresses, Instituts financiers.
- Sélectionnez Instituts financiers et méthodes de paiement.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le type de méthode de paiement. Par exemple, Banque.
- Entrez les informations de l'institut financier.
- Dans l'onglet Comptabilisation, sélectionnez un compte du plan comptable en monnaie étrangère. Pour créer un compte en monnaie étrangère, consultez Comptes en monnaie étrangère.
- Enregistrez la méthode de paiement.
Créer un ordre de paiement créancier en monnaie étrangère
- Allez au menu Achats, Paiements aux créanciers.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans Compte à débiter, sélectionnez un institut financier en monnaie étrangère.
-
Dans Différences de cours, sélectionnez l'option souhaitée :
- Calculer les différences de cours au cours d'aujourd'hui : Le cours défini dans la monnaie sera utilisé pour le paiement.
- Utiliser le cours de la créance : Le cours défini dans la facture sera utilisé pour le paiement.
- Ouvrez l'onglet Sélection de documents.
- Sélectionnez les factures à payer en monnaie étrangère.
- Cliquez sur Créer l'ordre de paiement.
Remarque
Si vous avez sélectionné une méthode de paiement en monnaie étrangère, les factures sélectionnées seront payées en utilisant la monnaie définie dans la méthode de paiement. Si vous avez sélectionné une méthode de paiement en monnaie locale et que des factures sélectionnées sont en monnaie étrangère, le paiement sera effectué en utilisant la monnaie définie dans la facture.
Créer un paiement en monnaie étrangère depuis le document
- Allez au menu Achats, Factures de créanciers.
- Ouvrez la facture concernée par le paiement.
- Ouvrez l'onglet Réductions, règlements et cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez une méthode de paiement en monnaie étrangère. Les champs Devises s'activent automatiquement.
- Indiquez le montant payé en monnaie étrangère.
- Indiquez le cours du paiement.
- Entrez la Différence de change. Vous pouvez calculer automatiquement la différence de change en cliquant sur
.
- Enregistrez le paiement.
Remarque
Les comptes de différence de change définis dans la monnaie étrangère sont utilisés pour comptabiliser la différence de change du paiement.