Quelles sont les informations à rentrer dans une méthode de paiement par banque ?
Une méthode de paiement de type banque permet d'enregistrer les paiements de vos débiteurs sur ce compte, de payer vos fournisseurs et d'imprimer les bulletins de versements avec ou sans numéro de référence.
Créer une méthode de paiement banque
- Au menu Adresses, Instituts financiers
- Sélectionnez Instituts financiers et méthodes de paiements
- Cliquez sur Nouveau
- Sélectionnez Banque
- Cliquez sur OK
La fenêtre se sépare en 9 onglets :
- Banque
- BVR
- BV
- IPI
- LSV
- E-Facture
- Bénéficiaire
- Ordre de paiement
- Comptabilisation
Onglet Banque
| Champ | Description |
|---|---|
| N° de compte bancaire | Indiquez votre numéro de compte bancaire, tous les caractères sont autorisés, au maximum 20. Ce numéro de compte bancaire est imprimé sur les bulletins de versement rouges ou verts. |
| IBAN | Indiquez le numéro de compte bancaire au format IBAN. |
| Clearing bancaire | Chaque banque suisse est référencée par un numéro de clearing unique. Si vous connaissez le numéro de clearing de votre banque, tapez-le dans ce champ et l'adresse de la banque sera automatiquement retrouvée. Si vous ne connaissez pas le numéro de clearing de votre banque, vous pouvez le rechercher en cliquant sur le bouton Recherche. |
| Localiser | Cliquez sur ce bouton pour localiser l'adresse de l'institut financier dans votre navigateur internet. |
| Swift, BIC | Entrez le numéro Swift ou BIC de l'institut financier. |
| Code | Permet de saisir un numéro de code (exemple : UBS-01) ou cliquer sur la flèche verte pour que le système en génère un automatiquement. Ce code est informatif et est utilisé uniquement lors de l'importation de données dans Winbiz. |
Onglet BVR
| Champ | Description |
|---|---|
| N° d'adhérent | Indiquez le numéro d'adhérent que vous fournis votre banque lors de la conclusion d'un contrat BVR. |
| N° d'identification | Indiquez le numéro d'identification que vous fournis votre banque lors de la conclusion d'un contrat BVR. |
| Aperçu | Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu du bulletin de versement orange avec votre numéro d'adhérent et votre numéro d'identification. |
| Date des paiements | Certains fichiers de paiements BVR contiennent deux dates, la date de crédit et une date valeur. Vous pouvez sélectionner celle que vous voulez enregistrer dans le paiement. |
Onglet BV
Permet de saisir les lignes de codage pour les bulletins de versements rouges.
Onglet IPI
Affiche le numéro de compte bancaire au format IBAN pour les instructions de paiements internationales.
Onglet LSV
Cet onglet vous permet de définir le numéro d'identification pour le recouvrement direct.
Onglet E-Facture
Rentrez ici les informations en relation avec votre contrat E-Facture. Choisissez, dans la dernière partie , le "Statut" Production ou test (permets de tester si les saisie sont correct).
Onglet Bénéficiaire
Le nom de votre entreprise doit être inscrit sur les bulletins de versement. Par défaut, le nom et l'adresse du dossier comptable sont repris. Si la raison sociale que votre banque vous a assignée est différente du nom de votre dossier, tapez cette raison sociale dans l'adresse du bénéficiaire. Cette raison sociale sera imprimée sur les bulletins de versement.
Onglet Ordre de paiement
| Champ | Description |
|---|---|
| Mode de transfert | Choisissez le mode de transfert pour les paiements électroniques. Vous pouvez choisir entre DTA, OPAE et ISO 20022. La norme ISO 20022 permet aux prestataires de services financiers de simplifier les transactions nationales et internationales. D'ici Janvier 2018, les fichiers DTA et OPAE seront supprimés et remplacés par la norme ISO 20022, mais il est dès à présent possible de faire des paiements avec la norme ISO 20022. |
| Expéditeur | Entrez le numéro d'identification de l'expéditeur. |
| Donneur d'ordre | Entrez les coordonnées du donneur d'ordre. Par défaut, les informations du dossier comptable sont utilisées. |
Onglet Comptabilisation
| Champ | Description |
|---|---|
| N° de compte (plan comptable) | Indiquez quel compte du plan comptable correspond à cette banque. Si le compte n'existe pas, vous pouvez l'ajouter dans le plan comptable. |
| Préfixe | Entrez un préfixe pour le numéro de pièce des écritures touchant cette méthode de paiement. Si vous indiquez un préfixe, le numéro de pièce de chaque écriture transférée en comptabilité sera composé de ce préfixe suivi du numéro du paiement. Exemple : si vous indiquez le préfixe BA-, la comptabilisation du paiement n°453, génère une écriture dont le numéro de pièce est BA-453. |