Comment créer et récupérer un/des modèles de dossier comptable pour mes clients ?
Informations générales
Vous êtes une fiduciaire et vous désirez utiliser le même plan comptable ainsi que les mêmes paramètres de base pour plusieurs de vos clients, voici la marche à suivre.
Procédure
- Créer un dossier "Modèles avec TVA" par exemple en cliquant sur Fichiers - nouveau dossier ;
- Lorsque ce dossier est créé, vous pouvez paramétrer les différents éléments suivants :
- le plan comptable ;
- les types de TVA si nécessaire ;
- les modes de comptabilisation sous Stock ;
- vous pouvez déjà entrer votre propre adresse avec vos coordonnées exactes dans la liste des adresses ;
- de base Winbiz crée un modèle d'adresse mais vous pourriez le modifier si nécessaire ;
- de base Winbiz crée un modèle de salarié mais vous pourriez déjà le modifier en ajoutant les rubriques nécessaires ;
- paramétrer les options (outils - option - comptabilités - comptabilisation), afin de prédéfinir les comptes d'arrondi, d'escompte etc.
- Lorsque tout est paramétré selon vos désirs, faire une sauvegarde du dossier sous Fichier sauvegarde, restauration onglet sauvegarde ;
- Puis lorsque vous avez un nouveau client, vous restaurez (Fichier sauvegarde, restauration - onglet restauration) ce dossier puis continuez avec les paramètres suivants :
- Créer le contrat e-banking afin de récupérer les paiements directement depuis la banque ainsi que créer les ordres de paiement depuis Winbiz ;
- Entrer les instituts financiers (dans le plan comptable et dans adresse - instituts financiers) ;
- Configurer les factures pour utiliser le BVR
- Vérifier les conditions de paiement désirées par le client ;
- Créer les monnaies étrangères
- Importer des adresses, des articles
- Créer les salariés, faire un test de calcul ;
- Créer des écritures prédéfinies.
Remarques
Les étapes 1 à 3 peuvent être faites plusieurs fois pour différents type de modèles par exemple:
- avec TVA ;
- sans TVA.