Comment confirmer des paiements créanciers ?
Astuce
Si vous recevez les fichiers CAMT de votre institut financier, la confirmation se fait en quelques cliques uniquement en suivant la procédure: Comment confirmer les paiements de créancier par CAMT?
Lorsque vous recevez l'avis de débit de votre banque, il est nécessaire de confirmer le/les paiement(s) réalisés.
Confirmer plusieurs paiements
- Allez au menu Achats - Paiements aux créanciers
- Cliquez sur le bouton « Confirmer »
- Renseignez la « Date valeur des paiements »
- Sélectionnez les documents concernés
- Cliquez sur le bouton « Confirmer »
| Option | Description |
|---|---|
| Sélection | |
| Paiement du... au... | Cette option vous permet de filtrer sur les dates de paiements que vous souhaitez confirmer |
| N° du... au... | Cette option vous permet de filtrer sur les numéros de documents que vous souhaitez confirmer |
| Compte débité | Vous pouvez filtrer votre recherche sur le type de compte concerné (banque, poste...) |
| Différence de cours | |
| Monnaie | Vous pouvez filtrer vos documents par rapport à la monnaie des documents. |
| Cours | Cette option vous permet de changer le cours du paiement en fonction de l'avis de débit reçu |
| Confirmation | |
| Date valeur | Définissez la date valeur en fonction de l'avis de débit reçu. Pour certaine banque, il s'agit de la date de paiement. |
Confirmer un paiement
- Allez au menu Achats - Paiements aux créanciers
- Double-cliquez sur le document à confirmer
- Modifiez la valeur « En attente » en définissant « OK » sous l'option « Paiement confirmé »
- Définissez la « date valeur » en fonction de votre avis de débit
Remarque
Cette méthode ne permet pas de définir une différence de cours.