Quel format dois-je utiliser pour importer des paiements créanciers depuis un fichier ?
- Type de fichier
- CSV, texte séparé par des points virgules
- Délimiteur de champ
- Point-virgule ou Tabulation
- Délimiteur d'enregistrement
- CRLF (CHR(10) + CHR(13))
- Page de code
- 1252 ANSI (Event. 850 ou 437 ASCII)
- Nom du fichier
- *.wdx
Il est possible d'importer des paiements aux créanciers. La structure est identique au format d'importation des documents, toutefois, seuls les champs suivants sont pris en compte :
| N° champ | Source | Description | Type de champ | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En-tête | N° de facture acquittée par ce paiement | N(10) | 1000 |
Obligatoire |
| 2 | En-tête | Type de document | N(2) | 46 | Obligatoire 46 Paiement créancier |
| 3 | En-tête | Date | AAAAMMJJ ou JJ.MM.AAAA | 20170329 ou 29.03.2017 | Obligatoire, avec ou sans séparateurs |
| 4 | En-tête | Heure | HH : MM | 14:59 | Facultatif |
| 5 | En-tête | Référence | Libre | Paiement solde | Facultatif |
| 6 | En-tête | Montant total monnaie locale | N(15, 2) | 18350.50 | Obligatoire |
| 7 | En-tête | Monnaie ISO | C(3) | USD | Facultatif, si non spécifié : monnaie locale |
| 8 | En-tête | Cours | N(12, 6) | 1.28546 | Facultatif |
| 9 | En-tête | Montant monnaie étrangère | N(15, 2) | 14275.43 | Facultatif |
| ... | |||||
| 11 | En-tête | Compte collectif du tiers | C(12) | 1100, 2000 | Obligatoire |
| 12 | En-tête | Compte d'escompte | C(12) | 3090 | Facultatif |
| ... | |||||
| 145 | Document | Montant d'escompte | N(10, 2) | 5.45 | Facultatif |
| 146 | Document | Montant d'escompte en monnaie étrangère | N(10, 2) | 5.45 | Facultatif |
| 147 | Document | Code de la méthode de paiements | C(40) | CCP120 | Facultatif |
Remarques
- Les paiements sont par défaut importés avec l'option « En attente », sauf si la méthode de paiement du document est « Caisse ». Dans ce cas précis, la confirmation indiquera « OK ».
- Les paiements par compensation ne sont pas gérés dans cette importation.
- La différence de change est calculée uniquement si il y a une différence de change entre le document et le paiement.