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Quel format dois-je utiliser pour importer des paiements créanciers depuis un fichier ?

Type de fichier
CSV, texte séparé par des points virgules
Délimiteur de champ
Point-virgule ou Tabulation
Délimiteur d'enregistrement
CRLF (CHR(10) + CHR(13))
Page de code
1252 ANSI (Event. 850 ou 437 ASCII)
Nom du fichier
*.wdx

Il est possible d'importer des paiements aux créanciers. La structure est identique au format d'importation des documents, toutefois, seuls les champs suivants sont pris en compte:

N° champ Source Description Type de champ Exemple Commentaire
1 En-tête N° de facture acquittée par ce paiement N(10) 1000

Obligatoire

2 En-tête Type de document N(2) 46 Obligatoire
46 Paiement créancier
3 En-tête Date AAAAMMJJ ou JJ.MM.AAAA 20170329 ou 29.03.2017 Obligatoire, avec ou sans séparateurs
4  En-tête Heure HH : MM 14:59 Facultatif
5 En-tête  Référence Libre Paiement solde Facultatif
6 En-tête  Montant total monnaie locale N(15, 2) 18350.50 Obligatoire
7 En-tête  Monnaie ISO C(3) USD Facultatif, si non spécifié : monnaie locale
8 En-tête  Cours N(12, 6) 1.28546 Facultatif
9 En-tête Montant monnaie étrangère N(15, 2) 14275.43 Facultatif
...          
11 En-tête  Compte collectif du tiers C(12) 1100, 2000 Obligatoire
12 En-tête  Compte d'escompte C(12) 3090 Facultatif
...          
145 Document Montant d'escompte N(10, 2) 5.45 Facultatif
146 Document Montant d'escompte en monnaie étrangère N(10, 2) 5.45 Facultatif
147 Document Code de la méthode de paiements C(40) CCP120 Facultatif

Remarques:

  • Les paiements sont par défaut importés avec l'option « En attente », sauf si la méthode de paiement du document est « Caisse ». Dans ce cas précis, la confirmation indiquera « OK ».
  • Les paiements par compensation ne sont pas gérés dans cette importation.
  • La différence de change est calculée uniquement si il y a une différence de change entre le document et le paiement.

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