Quel format dois-je utiliser pour importer des paiements débiteurs depuis un fichier ?

Type de fichier
CSV, texte séparé par des points virgules
Délimiteur de champ
Point-virgule ou Tabulation
Délimiteur d'enregistrement
CRLF (CHR(10) + CHR(13))
Page de code
1252 ANSI (Event. 850 ou 437 ASCII)
Nom du fichier
*.wdx

Dans dans le fichier d'importation de factures de débiteurs, vous pouvez également indiquer les paiements y relatifs. Ces paiements doivent concerner des factures contenues dans le même fichier d'importation. La structure est identique au format d'importation des documents, toutefois, seuls les champs suivants sont pris en compte:

N° champ Source Description Type de champ Exemple Commentaire
1 En-tête N° de facture acquittée par ce paiement N(10) 1000

Obligatoire

2 En-tête Type de document N(2) 24 Obligatoire
24 Paiement débiteur
3 En-tête Date AAAAMMJJ ou JJ.MM.AAAA 20170329 ou 29.03.2017 Obligatoire, avec ou sans séparateurs
4 En-tête  Heure HH : MM 14:59 Facultatif
5 En-tête  Référence Libre Paiement solde Facultatif
6 En-tête  Montant total monnaie locale N(15, 2) 18350.50 Obligatoire
7 En-tête  Monnaie ISO C(3) USD Facultatif, si non spécifié : monnaie locale
8 En-tête  Cours N(12, 6) 1.28546 Facultatif
9 En-tête Montant monnaie étrangère N(15, 2) 14275.43 Facultatif
...          
11 En-tête  Compte collectif du tiers C(12) 1100, 2000 Obligatoire
12 En-tête  Compte d'escompte C(12) 3090 Facultatif
...          
20 Adresse Code adresse C(15) LGE10001 Obligatoire
...          
147 Document Code de la méthode de paiements C(40) CCP120 Facultatif

 

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