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Comment traiter un fichier .camt comportant des données provenant de deux années ?

Votre problème

En période de fin d'année, il est possible que les relevés de compte provenant de votre banque contiennent des informations provenant de deux années comptable. Il est tout à fait possible de traiter cela dans Winbiz en suivant la démarche ci-dessous:

1. Lire une première fois le fichier sur l'année N-1.

Il est nécessaire de se rendre sous Ventes -> Paiement Débiteurs -> Camt et de valider les paiement de l'année N-1 une première fois:

  1. Ventes
  2. Paiement de débiteurs
  3. Camt
  4. Sélectionner le répertoire contenant le fichier CAMT
  5. Valider les paiements
  6. Enregistrer les paiement.

mceclip0.png

Les autres écritures comportant des informations de l'année N seront balisées comme "Hors Exercice" et ne seront pas traitées par Winbiz.

2. Lire une deuxième fois le fichier sur l'année suivante.

A présent, nous allons effectuer la même opération en se rendant dans l'année suivante et en usant de la procédure suivante:

  1. Ouvrir l'année N.
  2. Ventes
  3. Paiement de débiteurs
  4. CAMT.
  5. Sélectionner le répertoire contenant le fichier CAMT.
  6. Valider les paiements
  7. Enregistrer les paiements.
  8. Finalement, Il est nécessaire d'archiver ce fichier CAMT.

mceclip1.png

Les données hors-exercice provenant de 2019 ont déjà été traité dans l'année précédente.

Résumé de la procédure

  1. Traiter une partie du fichier CAMT en N-1.
  2. Traiter le reste du fichier CAMT en année N.
  3. Archiver le fichier.

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