Comment configurer l'envoi de factures par recouvrement direct (LSV) ?
0. Informations officielles
LSV⁺ est la procédure des banques suisses de traitement de prélèvement avec droit de contestation. Elle convient aux entreprises qui encaissent régulièrement des montants en francs ou en euros et qui souhaitent proposer à leur clientèle un mode de paiement simple et pratique.
1. Adresses
1.1. Instituts Financiers
Le contrat eBanking et l'institut financier correspondant doivent être associés avant toute configuration de paiement par recouvrement direct.
Il est nécessaire d'informer le numéro d'identification LSV de votre institut financier selon la capture d'écran ci-dessous.
1.2. Contrat de recouvrement direct (Débit Direct, LSV)
Il est nécessaire de réaliser un contrat de recouvrement direct par client selon le principe ci-dessous:
- Créer un contrat de recouvrement direct par client :
- Menu Adresse -> liste déroulante Instituts financiers et Contrats de recouvrement
- Informer les différentes informations en lien avec le contrat ( Date de début, fin, situation de contrat, etc...)
- Faire signer l'autorisation de débit au client et le transmettre aux autorités.
- Informer la relation bancaire du client.
2. Présentations des factures
2.1. Créer une nouvelle présentation de facture
Il est nécessaire de créer une nouvelle présentation de facture associé aux instructions de paiement de type: "Recouvrement direct".
2.2. Associer le client à cette présentation de facture
Une fois la présentation de facture créée, il est nécessaire de l'associer à notre client pour que chaque nouvelle facture soit définie comme étant à payer par LSV.
3. Factures débiteurs
3.1. Créer une nouvelle facture comme habituellement
Créer une facture débiteur comme habituellement puis l'enregistrer. Une fois cela réalisé, appuyer sur Imprimer.
3.2. Envoyer un LSV
Un nouveau bouton LSV est présent sur le panneau de gauche du popUp comme affiché ci-dessous.
3.3. Préparation des fichiers de recouvrement direct
Une fois le compte à créditer sélectionné, le fichier est préparé. Il est nécessaire alors de suivre la procédure simple suivante:
- Appuyer sur Démarrer
- S'authentifier auprès de la Banque (PhotoTAN, etc...)
- Le paiement par recouvrement direct est envoyé.
