Comment traiter un fichier CAMT.053 dans son ensemble ?

Cette vidéo montre comment traiter l'ensemble d'un fichier CAMT :

1. Accès aux paiements des débiteurs :

Allez dans le module Ventes, puis dans l'onglet Paiements des débiteurs.
Cliquez sur le bouton CAMT dédié pour ouvrir directement le fichier, mais normalement, il est nécessaire de cliquer sur Télécharger. Le fichier sera ensuite récupéré automatiquement depuis votre banque au format XML.

2. Paiements des débiteurs :

Dans l'onglet Paiements des débiteurs, vous trouverez la liste des paiements effectués par vos débiteurs.
Dans l'onglet Confirmation des créanciers, vous verrez la liste des paiements réalisés aux créanciers avec les dates de confirmation et les détails des transactions.
L'onglet Salaires regroupe les paiements de vos employés avec les dates de confirmation et de valeur.
L'onglet À vérifier contient un résumé des différents onglets ainsi que des écritures non classées, comme les frais bancaires.

3. Exécution des paiements :

Sélectionnez les paiements des débiteurs à exécuter.
Enregistrez le paiement, et le système confirmera son enregistrement.
Vous pouvez imprimer la liste des paiements, qui inclura la date de la facture, le montant payé et le compte sur lequel le paiement a été effectué.
Une fois le paiement enregistré, toutes les lignes seront marquées comme "déjà payé".

4. Confirmation des paiements aux créanciers et des salaires :

Dans l'onglet Confirmation des créanciers, confirmez tous les paiements effectués.
Dans l'onglet Salaires, confirmez également les paiements en fonction des dates de valeur.
Après confirmation, les paiements disparaîtront de l'onglet À vérifier.

5. Création d’écritures supplémentaires :

Si un paiement nécessite une écriture manuelle, par exemple un versement au guichet, le système proposera un compte par défaut.
Vous pouvez ajuster ce compte si nécessaire, puis enregistrer l'écriture.

6. Archivage du fichier :

Une fois toutes les données traitées, le système vous proposera d’archiver le fichier.
Si vous acceptez, les informations seront archivées et disparaîtront de la vue active. Vous pourrez retrouver le fichier archivé dans l'historique.

7. Vérification des paiements :

Consultez la liste des paiements confirmés dans l'onglet Paiements des créanciers pour vérifier que la colonne Confirmé est bien remplie.
Dans le module Salaires, assurez-vous que la date de valeur a été correctement mise à jour.

8. Utilisation des boutons pour lire un fichier CAMT :

Vous retrouverez le même bouton de traitement de fichiers dans d'autres modules comme Salaires. Ce bouton ouvre la même fenêtre, avec l’onglet correspondant déjà sélectionné, par exemple pour la confirmation des salaires.

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