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Comment réaliser des bouclements intermédiaires ?

Qu'est-ce qu'un bouclement intermédiaire ?

Lors d’un bouclement, Winbiz transfère toutes les informations nécessaires au prochain exercice. Dans le cas où vous feraient des modifications sur le précédent exercice, ces données ne seront pas reportées automatiquement sur le nouvel exercice comptable. 

Nous vous conseillons de lancer régulièrement un bouclement provisoire après vos modifications (factures, encaissements, paiements, comptabilité etc.) afin que vous puissiez les retrouver dans votre nouvel exercice.

1) Vous rendre sur l'exercice N-1

Pour réaliser un bouclement intermédiaire, il est nécessaire de vous rendre sur l'exercice N-1:

Cliquez sur "Fichier", ensuite cliquez sur "Ouvrir". 

Boucler 5.png

Choisissez votre dossier comptable dans l'année concerné.

Boucler 6.png

 

2) Réaliser un bouclement intermédiaire

Une fois votre exercice 2023 ouvert, il est nécessaire de vous rendre sous "Fichier", ensuite cliquez sur "Boucler".

Boucler.png

3) Suivre l'assistant de bouclement

Lorsque l'on appuie sur le bouton Boucler, un assistant de bouclement vous permettra, étape par étape, de réaliser un bouclement intermédiaire.

Important

Prêtez une attention toute particulière à l'étape 4 qui permet de transférer, ou non, certains documents entre l'année précédente et l'année active.

Si vous avez modifié des éléments dans la comptabilité,  cochez "Comptabilité".

Si vous avez modifié des éléments dans les débiteurs, cochez "Débiteurs".

Etc.

 

Boucler 3.png

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