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Comment réaliser des bouclements intermédiaires ?

Qu'est-ce qu'un bouclement intermédiaire ?

Lors d’un bouclement, Winbiz transfère toutes les informations nécessaires au prochain exercice. Dans le cas où vous faites des modifications sur le précédent exercice, ces données ne seront pas reportées automatiquement sur le nouveau.

Nous vous conseillons de lancer régulièrement un bouclement provisoire après vos modifications (factures, encaissements, paiements, comptabilité etc.) afin que vous puissiez les retrouver dans votre nouvel exercice.

1) Vous rendre sur l'exercice N-1

Pour réaliser un bouclement intermédiaire, il est nécessaire de vous rendre sur l'exercice N-1:

Fichier -> Ouvrir -> Choisir votre dossier comptable en 2020.

ouvrir_2020.jpg

2) Réaliser un bouclement intermédiaire

Une fois votre exercice 2020 ouvert, il est nécessaire de vous rendre sous Fichier -> Boucler.

boucler.jpg

3) Suivre l'assistant de bouclement

Lorsque l'on appuie sur le bouton Boucler, un assistant de bouclement vous permettra, étape par étape, de réaliser un bouclement intermédiaire.

Important

Prêtez une attention toute particulière à l'étape 4 qui permet de transférer, ou non, certains documents entre l'année précédente et l'année active.

Si vous avez modifier des éléments dans la comptabilité : cochez - comptabilité 

Si vous avez modifier des éléments dans les débiteurs: cochez - Débiteurs 

Etc.

 

bcl__tape_4.jpg

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